Bilancio Consuntivo EF 2023
Entrate dell'anno 2023
|
Aggregato |
Programmazione definitiva (a) |
Somme accertate (b) |
Disponibilità (b/a) |
|
1. Avanzo di amministrazione presunto |
319.923,77 |
0,00 |
0,00 % |
|
2. Finanziamenti dall' Unione Europea |
133.848,68 |
133.848,68 |
100,00 % |
|
3. Finanziamenti dallo Stato |
25.412,76 |
25.412,76 |
100,00 % |
|
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche |
3.029,05 |
3.029,05 |
100,00 % |
|
6. Contributi da privati |
36.771,01 |
36.771,01 |
100,00 % |
|
12. Altre entrate |
7,00 |
7,00 |
100,00 % |
|
Totale Entrate |
518.992,27 |
199.068,50 |
|
|
Disavanzo di competenza |
0,00 |
|
|
|
Totale a pareggio |
199.068,50 |
|
|
Spese dell'anno 2023
|
Aggregato |
Programmazione definitiva (a) |
Somme impegnate (b) |
Obblighi da pagare (b/a) |
|
A. Attività amministrativo-didattiche |
90.369,62 |
80.437,18 |
89,01 % |
|
P. Progetti |
284.190,13 |
112.257,27 |
39,50 % |
|
G. Gestioni economiche |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
R. Fondo di riserva |
246,70 |
0,00 |
0,00 % |
|
Totale Spese |
374.806,45 |
192.694,45 |
|
|
Avanzo di competenza |
6.374,05 |
|
|
|
Totale a pareggio |
199.068,50 |
|
|
Prospetto di analisi per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata
A - Attività amministrativo-didattiche
|
Tipologia |
Categoria |
Descrizione |
Previsione iniziale |
Variazione |
Previsione definitiva |
Somme impegnate |
Pagato |
Rimasto da pagare |
Differenze in + o - |
|
A |
|
Attività amministrativo-didattiche |
39.650,80 |
50.718,82 |
90.369,62 |
80.437,18 |
73.639,34 |
6.797,84 |
9.932,44 |
|
|
2 |
Funzionamento amministrativo |
31.566,99 |
17.207,31 |
48.774,30 |
43.368,31 |
36.570,47 |
6.797,84 |
5.405,99 |
|
|
3 |
Didattica |
7.670,24 |
10.089,00 |
17.759,24 |
14.806,37 |
14.806,37 |
0,00 |
2.952,87 |
|
|
5 |
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
0,00 |
23.422,51 |
23.422,51 |
22.262,50 |
22.262,50 |
0,00 |
1.160,01 |
|
|
6 |
Attività di orientamento |
413,57 |
0,00 |
413,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413,57 |
|
|
6 |
Attività di orientamento |
214,17 |
0,00 |
214,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
214,17 |
P - Progetti
|
Tipologia |
Categoria |
Descrizione |
Previsione iniziale |
Variazione |
Previsione definitiva |
Somme impegnate |
Pagato |
Rimasto da pagare |
Differenze in + o - |
|
P |
|
Progetti |
157.641,45 |
126.548,68 |
284.190,13 |
112.257,27 |
112.257,27 |
0,00 |
171.932,86 |
|
|
1 |
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
134.322,25 |
126.548,68 |
260.870,93 |
108.381,03 |
108.381,03 |
0,00 |
152.489,90 |
|
|
2 |
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
8.319,20 |
0,00 |
8.319,20 |
3.736,24 |
3.736,24 |
0,00 |
4.582,96 |
|
|
4 |
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
140,00 |
140,00 |
0,00 |
11.860,00 |
|
|
5 |
Progetti per "Gare e concorsi" |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
G - Gestioni economiche
|
Tipologia |
Categoria |
Descrizione |
Previsione iniziale |
Variazione |
Previsione definitiva |
Somme impegnate |
Pagato |
Rimasto da pagare |
Differenze in + o - |
|
G |
|
Gestioni economiche |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
R - Fondo di riserva
|
Tipologia |
Categoria |
Descrizione |
Previsione iniziale |
Variazione |
Previsione definitiva |
Somme impegnate |
Pagato |
Rimasto da pagare |
Differenze in + o - |
|
R |
|
Fondo di riserva |
246,70 |
0,00 |
246,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246,70 |
|
|
98 |
Fondo di riserva |
246,70 |
0,00 |
246,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246,70 |
|
SPESE |
IMPORTO DESTINATO |
|
Spese di personale |
42.124,73 |
|
Acquisto di beni di consumo |
24.854,35 |
|
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |
88.687,83 |
|
Acquisto di beni d'investimento |
211.839,08 |
|
Altre spese |
7.053,76 |
|
Fondo di riserva |
246,70 |
|
Fondo di riserva |
161,85 |