Tabelle sezione "bilanci"
Dati relativi alle entrate e alla spesa in formato tabellare
- Bilancio Preventivo
- Bilancio Consuntivo
Stato di attuazione Programma Annuale EF 2024
ANALISI DELLE ENTRATE
1 - Avanzo di amministrazione presunto
Importi calcolati al 16/05/2024
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
Avanzo di amministrazione presunto |
317.397,49 |
8.913,14 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 |
Vincolato |
165.001,41 |
-245,50 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1 |
Non vincolato |
152.396,08 |
9.158,64 |
0,00 |
0,00 |
2 - Finanziamenti dall' Unione Europea
Importi calcolati al 16/05/2024
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
Finanziamenti dall' Unione Europea |
0,00 |
173.994,48 |
173.994,48 |
0,00 |
|
|
1 |
Fondi sociali europei (FSE) |
0,00 |
51.138,00 |
51.138,00 |
0,00 |
|
|
3 |
Altri finanziamenti dall'Unione Europea |
0,00 |
122.856,48 |
122.856,48 |
0,00 |
3 - Finanziamenti dallo Stato
Importi calcolati al 30/06/2023
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
Finanziamenti dallo Stato |
11.900,66 |
8,00 |
11.908,66 |
11.908,66 |
|
|
1 |
Dotazione ordinaria |
11.900,66 |
8,00 |
11.908,66 |
11.908,66 |
6 - Contributi da privati
Importi calcolati al 16/05/2024
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 |
|
Contributi da privati |
0,00 |
26.656,50 |
26.656,50 |
22.490,50 |
|
4 |
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
0,00 |
19.926,00 |
19.926,00 |
15.875,00 |
|
|
5 |
Contributi per copertura assicurativa degli alunni |
0,00 |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
|
|
6 |
Contributi per copertura assicurativa personale |
0,00 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
|
|
10 |
Altri contributi da famiglie vincolati |
0,00 |
6.670,00 |
6.670,00 |
6.555,00 |
|
Aggregato |
Voce |
Descrizione |
Importo da PA |
Variazione |
Accertato |
Riscosso |
|
12 |
|
Altre entrate |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
2 |
Interessi attivi da Banca d'Italia |
0,00 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Totale Analisi Entrate
| Importo | |
|---|---|
| Importo da Programma Annuale |
329.298,15 |
| Variazione al 16/05/2024 |
209.572,13 |
| Accertato al 16/05/2024 |
212.559,65 |
| Riscosso al 16/05/2024 |
34.399,17 |
ANALISI DELLE DESTINAZIONI DI SPESA
A - Attività amministrativo-didattiche
Importi calcolati al 16/05/2024
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
|
Attività amministrativo-didattiche |
28.649,23 |
156.820,58 |
84.862,30 |
29.552,16 |
|
|
1 |
Funzionamento generale e decoro della Scuola |
4.662,65 |
0,00 |
2.658,69 |
2.363,59 |
|
|
2 |
Funzionamento amministrativo |
14.460,13 |
7.368,10 |
18.154,69 |
16.774,27 |
|
|
3 |
Didattica |
7.952,87 |
129.526,48 |
44.178,92 |
5.534,30 |
|
|
5 |
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
1.160,01 |
19.926,00 |
19.870,00 |
4.880,00 |
|
|
6 |
Attività di orientamento |
413,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
P - Progetti
Importi calcolati al 16/05/2024
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P |
|
Progetti |
165.691,17 |
52.751,55 |
129.828,47 |
7.585,69 |
|
|
1 |
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
154.248,21 |
-245,50 |
127.144,86 |
4.902,08 |
|
|
2 |
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
1.582,96 |
52.997,05 |
2.683,61 |
2.683,61 |
|
|
4 |
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
6.860,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 |
Progetti per "Gare e concorsi" |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Totale Analisi Destinazioni di Spesa
| Importo | |
|---|---|
| Spese previste nel Programma Annuale |
194.578,41 |
| Variazione al 16/05/2024 |
209.572,13 |
| Impegnato al 16/05/2024 |
214.690,77 |
| Pagato al 16/05/2024 |
37.137,85 |
Stato di attuazione Programma Annuale EF 2023
ANALISI DELLE ENTRATE
1 - Avanzo di amministrazione presunto
Importi calcolati al 30/06/2023
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | 319.923,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Vincolato | 275.682,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Non vincolato | 44.240,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 - Finanziamenti dall' Unione Europea
Importi calcolati al 30/06/2023
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | 0,00 | 133.848,68 | 66.924,34 | 66.924,34 | |
| 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 133.848,68 | 66.924,34 | 66.924,34 |
3 - Finanziamenti dallo Stato
Importi calcolati al 30/06/2023
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | 12.334,92 | 0,00 | 12.334,92 | 12.334,92 | |
| 1 | Dotazione ordinaria | 12.334,92 | 0,00 | 12.334,92 | 12.334,92 |
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
Importi calcolati al 30/06/2023
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Comune vincolati | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
6 - Contributi da privati
Importi calcolati al 30/06/2023
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Contributi da privati | 0,00 | 33.223,51 | 33.223,51 | 33.223,51 | |
| 1 | Contributi volontari da famiglie | 0,00 | 33.223,51 | 33.223,51 | 33.223,51 |
Totale Analisi Entrate
| Importo | |
|---|---|
| Importo da Programma Annuale | 332.258,68 |
| Variazione al 30/06/2023 | 167.282,19 |
| Accertato al 30/06/2023 | 112.482,77 |
| Riscosso al 30/06/2023 | 112.482,77 |
ANALISI DELLE DESTINAZIONI DI SPESA
A - Attività amministrativo-didattiche
Importi calcolati al 30/06/2023
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Attività amministrativo-didattiche | 39.650,80 | 33.433,51 | 51.892,13 | 51.858,13 | |
| 2 | Funzionamento amministrativo | 31.566,99 | 0,00 | 25.907,26 | 25.873,26 | |
| 3 | Didattica | 7.670,24 | 10.011,00 | 4.869,37 | 4.869,37 | |
| 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 23.422,51 | 21.115,50 | 21.115,50 | |
| 6 | Attività di orientamento | 413,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
P - Progetti
Importi calcolati al 30/06/2023
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Progetti | 157.641,45 | 133.848,68 | 10.551,56 | 10.551,56 | |
| 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 134.322,25 | 133.848,68 | 6.675,32 | 6.675,32 | |
| 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 8.319,20 | 0,00 | 3.736,24 | 3.736,24 | |
| 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 12.000,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | |
| 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
R - Fondo di riserva
Importi calcolati al 30/06/2023
| Tipologia | Categoria | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | Fondo di riserva | 246,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | Fondo di riserva | 246,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totale Analisi Destinazioni di Spesa
| Importo | |
|---|---|
| Spese previste nel Programma Annuale | 197.538,95 |
| Variazione al 30/06/2023 | 167.282,19 |
| Impegnato al 30/06/2023 | 62.443,69 |
| Pagato al 30/06/2023 | 62.409,69 |
Bilancio Consuntivo EF 2022
Entrate dell'anno 2022
|
Aggregato |
Programmazione definitiva (a) |
Somme accertate (b) |
Disponibilità (b/a) |
|
1. Avanzo di amministrazione presunto |
389.954,25 |
0,00 |
0,00 % |
|
2. Finanziamenti dall' Unione Europea |
126.548,20 |
126.548,20 |
100,00 % |
|
3. Finanziamenti dallo Stato |
23.167,68 |
23.167,68 |
100,00 % |
|
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche |
3.146,40 |
3.146,40 |
100,00 % |
|
6. Contributi da privati |
17.856,14 |
17.856,14 |
100,00 % |
|
Totale Entrate |
560.672,67 |
170.718,42 |
|
|
Disavanzo di competenza |
70.030,48 |
|
|
|
Totale a pareggio |
240.748,90 |
|
|
Spese dell'anno 2022
|
Aggregato |
Programmazione definitiva (a) |
Somme impegnate (b) |
Obblighi da pagare (b/a) |
|
A. Attività amministrativo-didattiche |
203.138,74 |
104.560,31 |
51,47 % |
|
P. Progetti |
227.020,58 |
136.188,59 |
59,99 % |
|
G. Gestioni economiche |
0,00 |
0,00 |
0,00 % |
|
R. Fondo di riserva |
161,85 |
0,00 |
0,00 % |
|
Totale Spese |
430.321,17 |
240.748,90 |
|
|
Avanzo di competenza |
0,00 |
|
|
|
Totale a pareggio |
240.748,90 |
|
|
Prospetto di analisi per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata
A - Attività amministrativo-didattiche
|
Tipologia |
Categoria |
Descrizione |
Previsione iniziale |
Variazione |
Previsione definitiva |
Somme impegnate |
Pagato |
Rimasto da pagare |
Differenze in + o - |
|
A |
|
Attività amministrativo-didattiche |
176.455,49 |
26.683,25 |
203.138,74 |
104.560,31 |
99.506,71 |
5.053,60 |
98.578,43 |
|
|
1 |
Funzionamento generale e decoro della Scuola |
91.844,12 |
3.526,89 |
95.371,01 |
29.700,77 |
29.700,77 |
0,00 |
65.670,24 |
|
|
2 |
Funzionamento amministrativo |
74.397,20 |
9.100,82 |
83.498,02 |
55.120,59 |
50.066,99 |
5.053,60 |
28.377,43 |
|
|
3 |
Didattica |
7.000,00 |
7.949,40 |
14.949,40 |
13.453,95 |
13.453,95 |
0,00 |
1.495,45 |
|
|
5 |
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
3.000,00 |
6.106,14 |
9.106,14 |
6.285,00 |
6.285,00 |
0,00 |
2.821,14 |
|
|
6 |
Attività di orientamento |
214,17 |
0,00 |
214,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
214,17 |
P - Progetti
|
Tipologia |
Categoria |
Descrizione |
Previsione iniziale |
Variazione |
Previsione definitiva |
Somme impegnate |
Pagato |
Rimasto da pagare |
Differenze in + o - |
|
P |
|
Progetti |
96.577,74 |
130.442,84 |
227.020,58 |
136.188,59 |
48.810,54 |
87.378,05 |
90.831,99 |
|
|
1 |
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
67.719,24 |
126.548,20 |
194.267,44 |
134.106,41 |
46.728,36 |
87.378,05 |
60.161,03 |
|
|
2 |
Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
10.600,00 |
3.894,64 |
14.494,64 |
823,68 |
823,68 |
0,00 |
13.670,96 |
|
|
4 |
Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
15.258,50 |
0,00 |
15.258,50 |
1.258,50 |
1.258,50 |
0,00 |
14.000,00 |
|
|
5 |
Progetti per "Gare e concorsi" |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000,00 |
G - Gestioni economiche
|
Tipologia |
Categoria |
Descrizione |
Previsione iniziale |
Variazione |
Previsione definitiva |
Somme impegnate |
Pagato |
Rimasto da pagare |
Differenze in + o - |
|
G |
|
Gestioni economiche |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
R - Fondo di riserva
|
Tipologia |
Categoria |
Descrizione |
Previsione iniziale |
Variazione |
Previsione definitiva |
Somme impegnate |
Pagato |
Rimasto da pagare |
Differenze in + o - |
|
R |
|
Fondo di riserva |
161,85 |
0,00 |
161,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161,85 |
|
|
98 |
Fondo di riserva |
161,85 |
0,00 |
161,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161,85 |
|
SPESE |
IMPORTO DESTINATO |
|
Spese di personale |
10.677,88 |
|
Acquisto di beni di consumo |
97.487,21 |
|
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |
127.596,28 |
|
Acquisto di beni d'investimento |
186.325,28 |
|
Altre spese |
5.214,17 |
|
Rimborsi e poste correttive |
2.858,50 |
|
Fondo di riserva |
161,85 |
Bilancio preventivo EF 2024
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
|
Tipo |
Spese |
(Importi in euro) |
|
1 |
Spese di personale |
26.067,61 |
|
2 |
Acquisto di beni di consumo |
12.058,18 |
|
3 |
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |
42.973,00 |
|
4 |
Acquisto di beni d'investimento |
109.241,61 |
|
5 |
Altre spese |
4.000,00 |
|
6 |
Imposte e tasse |
|
|
7 |
Oneri straordinari e da contenzioso |
|
|
8 |
Oneri finanziari |
|
|
9 |
Rimborsi e poste correttive |
|
|
98 |
Fondo di riserva |
238,01 |
|
100 |
Disavanzo di amministrazione |
|
|
Totale 194.578,41 |
||